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12月29日，工银添祥一年定开债券最新单位净值为1.1665元，累计净值为1.1665元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%，近3个月下跌1.19%，近6个月下跌1.12%，近1年下跌0.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银添祥一年定开债券为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.29%，债券占净值比62.09%，现金占净值比0.23%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为何秀红，何秀红于2018年7月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.58%。期间重仓股调仓次数共有27次，其中盈利次数为16次，胜率为59.26%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）